本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　一、擔(dān)保情況概述
　　2003年5月28日公司第三屆董事會(huì)第十二次審議通過(guò)了關(guān)于為沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司3000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的議案,2003年8月26日公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議又審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整為沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司貸款提供擔(dān)保的方案的議案。董事會(huì)同意公司為沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司從光大銀行貸款2400萬(wàn)元、從招商銀行沈陽(yáng)分行貸款646萬(wàn)元提供連帶責(zé)任擔(dān)保(董事會(huì)決議公告披露于2003年8月28日中國(guó)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)、上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào))。目前本公司已分別與光大銀行沈陽(yáng)沈河支行、招商銀行沈陽(yáng)分行簽署擔(dān)保合同,簽署日期分別為2003年9月28日、7月20日。
　　上述擔(dān)保協(xié)議經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。根據(jù)上市規(guī)則有關(guān)規(guī)定,上述擔(dān)保無(wú)須提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　被擔(dān)保人沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司注冊(cè)地址為沈陽(yáng)市和平區(qū)和平北大街94號(hào),法定代表人騰福泉,注冊(cè)資本1500萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為玻璃及其制品、玻璃生產(chǎn)所需原材料成批出售、零售。
　　本公司直接帶有沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司30%股權(quán),本公司控股子公司秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司帶有沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司30%股權(quán),沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司為本公司的控股子公司。
　　截止2003年10月31日,該公司總資產(chǎn)為23822.57萬(wàn)元,負(fù)債總額22164.04萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為1658.53萬(wàn)元。2003年1―10月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為159.10萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。
　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
　　1、本公司與招商銀行沈陽(yáng)分行簽署的《不可撤銷擔(dān)保書》。
　　①擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；
　　②擔(dān)保金額：646萬(wàn)元金額一年期貸款；
　�、蹞�(dān)保期限：自擔(dān)保書生效之日起至借款合同履行期限屆滿起另加二年。
　　2、本公司與光大銀行沈陽(yáng)沈河支行簽署的《保證合同》。
　�、贀�(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；
　�、趽�(dān)保金額：2400萬(wàn)元流動(dòng)資金借款 一年期 ?
　　③提供期限：自債務(wù)履行期屆滿之日起二年。
　　四、董事會(huì)意見(jiàn)
　　沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司目前經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況正常,但由于其資產(chǎn)負(fù)債率較高,董事會(huì)認(rèn)為,本公司為其提供擔(dān)保具有一定風(fēng)險(xiǎn)。但沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司為本公司的控股子公司,借款目的又是為了順利完成對(duì)沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃公司的資產(chǎn)收購(gòu)(資產(chǎn)收購(gòu)公告披露于2003年5月30日中國(guó)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)、上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)),實(shí)現(xiàn)該公司乃至本公司的低成本擴(kuò)張,董事會(huì)認(rèn)為本公司應(yīng)為其提供擔(dān)保。
　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截止2003年10月31日,公司累計(jì)擔(dān)保金額為3946萬(wàn)元(除上述兩項(xiàng)擔(dān)保外,本公司為控股子公司秦皇島優(yōu)能鏡業(yè)有限公司900萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保)。累計(jì)擔(dān)保余額占公司較近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的5.72%。公司無(wú)逾期擔(dān)保。
　　六、備查文件目錄
　　1、公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
　　2、擔(dān)保合同；
　　3、沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
　　4、沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表。
　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì)
　　2003年11月17日